《頂層設(shè)計——企業(yè)投融資與資本運作》課程大綱：

課程背景：
隨著商業(yè)競爭日益激烈，中小民營企業(yè)進入精細(xì)化、創(chuàng)新化競爭階段，在這個階段，股權(quán)和融資乃至資本運作成為企業(yè)競爭制勝重要環(huán)節(jié)。
如何以商業(yè)價值來發(fā)展自身價值？如何創(chuàng)新股權(quán)架構(gòu)，以運營角度理解股權(quán)設(shè)計對于整合內(nèi)外部資源的價值？如何通過多種方式進行投融資操作？如何借助資本市場逐步發(fā)展自身。
本課程通過理論結(jié)合案例，剖析項目成長的內(nèi)在邏輯和路徑。透過結(jié)合商業(yè)模式架構(gòu)，以“商業(yè)架構(gòu)的方式去練習(xí)、研討案例、碰撞學(xué)員面臨的真實現(xiàn)狀。
我們認(rèn)為頂層設(shè)計是企業(yè)價值的放大器，綜合運用頂層設(shè)計技術(shù)可以構(gòu)建企業(yè)成長新的動力引擎，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。

課程收益：
● 深刻理解商業(yè)價值和企業(yè)估值
● 掌握股權(quán)設(shè)計和運營的關(guān)系
● 深刻理解中小企業(yè)融資實務(wù)
● 理解項目資本運作的路徑和方法

課程時間：2天，6小時/天
課程對象：企業(yè)總裁、董事長、總經(jīng)理、副總、創(chuàng)業(yè)公司管理層
課程方式：模型 測評、案例解剖、分組練習(xí)和研討教練技能、現(xiàn)場情景演練，體驗式學(xué)習(xí)

課程大綱
前言：影響企業(yè)發(fā)展的四大趨勢
第一講：商業(yè)價值和企業(yè)估值
一、什么是商業(yè)價值
1. 企業(yè)經(jīng)營邏輯演變：從業(yè)績轉(zhuǎn)向企業(yè)價值
案例分析：誰代替了誰？
工具：企業(yè)戰(zhàn)略四方圖
2. 估值
1）P/MAU法：基于活躍用戶數(shù)估值
2）市銷率法：基于銷售額估值
3）市盈率法：基于利潤估值
4）市凈率法：基于凈資產(chǎn)估值
5）成長股估值法：適用于高成長企業(yè)估值
6）新的估值模型：適用于超級物種
課堂練習(xí)：你的企業(yè)適用的估值方法和估值
二、商業(yè)價值提升的內(nèi)在邏輯
1. 資本市場的雙刃劍效應(yīng)
2. 商業(yè)價值成長空間
3. 商業(yè)價值成長路徑

第二講：資本運作實務(wù)
一、融資的理解
1. 從資產(chǎn)到資本，從業(yè)績到價值
1）判斷企業(yè)價值狀況的財務(wù)指標(biāo)和三張表
2）凈資產(chǎn)收益率（投資回報率）
3）提升企業(yè)價值的六大機會分析
研討：商業(yè)價值的新角度
案例分析：某上市企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率
2.融資的常見品類
課堂討論：融資的自我對照診斷
3. 融資的一些誤區(qū)
4. 融資的本質(zhì)是投資回報預(yù)期
案例分析：某三板企業(yè)融資、某文旅項目融資、某連鎖企業(yè)融資之路
5. 融資的順序選擇
二、融資操作
1. 融資前準(zhǔn)備
2. 融資過程的溝通和運作
3. 融資后續(xù)溝通
分組討論：學(xué)員企業(yè)的運營模式創(chuàng)新
三、資本運作的路徑選擇
1. 資本運作核心在于價值成長
2. 資本運作的時機選擇
3. 資本運作和頂層設(shè)計的關(guān)系把握
4. 資本運作的合規(guī)性把握
5. 多層次資本市場的選擇
四、資本運作
1. 盈利空間優(yōu)化
2. 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率優(yōu)化
3. 財務(wù)杠桿優(yōu)化
4. 產(chǎn)業(yè)鏈重塑與產(chǎn)業(yè)鏈金融
5. 企業(yè)價值成長的空間和路徑

第三講：商業(yè)模式創(chuàng)新
一、商業(yè)模式的演變
1. 商業(yè)模式演變
1）第一代商業(yè)模式
2）第二代商業(yè)模式
3）第三代商業(yè)模式
4）下一代的商業(yè)模式
2. 設(shè)計架構(gòu)的演變：介紹國際和國內(nèi)設(shè)計商業(yè)模式的主要架構(gòu)
二、商業(yè)模式的架構(gòu)深入理解
1.  客戶價值定位
1）核心價值主張
2）關(guān)聯(lián)價值主張
3）延伸價值主張
2. 產(chǎn)品和服務(wù)
1）核心
2）關(guān)聯(lián)
3）延伸產(chǎn)品和服務(wù)
3. 交易結(jié)構(gòu)
1）物流
2）信息流
3）現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
4. 資源和能力
1）專業(yè)化
2）整合
5. 領(lǐng)導(dǎo)者和團隊
內(nèi)外部團隊的整合
6. 盈利模式
1）多重收入的結(jié)構(gòu)
2）可持續(xù)性
7. 風(fēng)險和壁壘
階段性的關(guān)鍵風(fēng)險評估和規(guī)避
案例分析：三只松鼠、海底撈

總結(jié)分享